产品
行业
| 申万收益 |
150022 |
-0.2510 |
-24.73% |
| 基金久嘉 |
184722 |
-0.1750 |
-19.95% |
| 基金丰和 |
184721 |
-0.1831 |
-19.58% |
| 基金银丰 |
500058 |
-0.1810 |
-19.23% |
| 基金鸿阳 |
184728 |
-0.1298 |
-18.74% |
| 申万进取 |
150023 |
0.2490 |
64.01% |
| 多利进取 |
150033 |
0.3244 |
41.40% |
| 银华锐进 |
150019 |
0.1870 |
23.97% |
| 银华鑫利 |
150031 |
0.1170 |
22.81% |
| 互利B |
150067 |
0.2010 |
19.48% |
| 华夏大盘 |
000011 |
10.6830 |
11.2630 |
-0.0468% |
| 嘉实增长 |
070002 |
4.5670 |
5.1680 |
+0.0438% |
| 泰达精选 |
162204 |
4.1671 |
4.4071 |
-0.0528% |
| 嘉实服务 |
070006 |
3.7660 |
4.1460 |
-0.1326% |
| 易基策略 |
110002 |
3.3810 |
4.2510 |
+0.0000% |
| 同庆A |
150006 |
1.1600 |
1.1600 |
+0.0000% |
| 同瑞B |
150065 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.7739% |
| 泰达进取 |
150054 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.8757% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.1200 |
1.1200 |
+0.0000% |
| 银华鑫瑞 |
150060 |
1.1200 |
1.1200 |
-2.3540% |
| 泰达货币 |
162206 |
4.2269 |
+5.3840% |
| 融通易支付 |
161608 |
2.3977 |
+5.1300% |
| 华宝现金宝B |
240007 |
2.2254 |
+5.1050% |
| 现金宝 A |
240006 |
2.1594 |
+4.8550% |
| 鹏华货币B |
160609 |
1.8019 |
+5.4380% |
| 基金通乾 |
500038 |
0.919 |
0.11% |
| 富国天丰 |
161010 |
1.002 |
0.10% |
| 瑞和小康 |
150008 |
0.897 |
0.00% |
| 同庆A |
150006 |
1.147 |
-0.09% |
| 基金安信 |
500003 |
0.873 |
-0.11% |
| 瑞和远见 |
150009 |
1.013 |
-2.22% |
| 同庆B |
150007 |
0.629 |
-1.41% |
| 瑞福进取 |
150001 |
0.453 |
-1.31% |
| 基金开元 |
184688 |
0.835 |
-1.30% |
| 基金科瑞 |
500056 |
0.764 |
-1.16% |
| 广发强债 |
270009 |
1.2710 |
7.70% |
6.39% |
| 招商债券 |
217003 |
1.6090 |
8.03% |
5.92% |
| 招商债Ｂ |
217203 |
1.5799 |
7.83% |
5.54% |
| 华安稳固 |
040019 |
1.0620 |
4.02% |
4.84% |
| 博时宏观A |
050016 |
1.0420 |
5.80% |
4.73% |
| 招商信用 |
161713 |
1.1140 |
9.61% |
7.62% |
| 双禧A |
150012 |
1.1110 |
2.59% |
5.41% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.1200 |
2.56% |
5.36% |
| 同庆A |
150006 |
1.1600 |
2.38% |
5.07% |
| 汇利B |
150021 |
1.0290 |
18.69% |
4.89% |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
权益登记日 |
红利发放日 |
分红比例 |
|
|
398061 |
中海消费主题精选 |
股票型 |
2012-03-06 |
2012-03-08 |
每10份派0.4000元 |
|
519011 |
海富通精选 |
混合型 |
2012-03-05 |
2012-03-07 |
每10份派0.8500元 |
|
100029 |
富国天成红利 |
混合型 |
2012-03-01 |
2012-03-06 |
每10份派0.1000元 |
|
700002 |
平安大华深证300 |
股票型 |
2012-03-02 |
2012-03-05 |
每10份派0.8000元 |
|
398061 |
中海消费主题精选 |
股票型 |
2012-03-06 |
2012-03-08 |
每10份派0.4000元 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
拆分前一日净值 |
拆分日期 |
拆分比例 |
|
|
510120 |
海富通上证非周期 |
股票型 |
0.9830 |
2011-05-18 |
0.4213:1 |
|
510230 |
国泰上证180 |
股票型 |
0.9810 |
2011-05-06 |
0.2840:1 |
|
510210 |
富国上证综指 |
股票型 |
1.0120 |
2011-03-11 |
0.3422:1 |
|
510220 |
华泰上证中小盘 |
股票型 |
1.0100 |
2011-03-11 |
0.2733:1 |
|
164207 |
天弘添利分级A |
债券型 |
1.0080 |
2011-03-02 |
1.0080:1 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
暂停说明 |
|
|
000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
申购关闭赎回开放 |
|
550005 |
信诚三得益 |
股票型 |
取消500万申购转入限制 |
|
121007 |
瑞福进取 |
指数型 |
2010年7月9日暂停交易 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
混合型 |
转型为国泰沪深300 申购关闭 赎回开放 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
混合型 |
转为嘉实优质企业基金 申购关闭 赎回开放 |
·由于封闭式基金成立之后不能赎回……[专题]
·所谓可以养老的基金,是指一个靠工资……[专题]
·随着股指的又一轮大跌,基金净值也大幅……[专题]
·债券型基金以投资债券为主,是一种……[专题]
·基金QDII管理人资格的认证及基金QDII……[专题]
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编辑:
姜隆 王旻洁
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