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广发基金开展“心桥之旅” 活动，以“走进广发”等… 更多>>
| 申万收益 |
150022 |
-0.2100 |
-20.04% |
| 双禧A |
150012 |
-0.2160 |
-19.83% |
| 银华稳进 |
150018 |
-0.2030 |
-19.37% |
| 信诚500A |
150028 |
-0.1920 |
-18.37% |
| 聚利A |
150034 |
-0.1630 |
-15.93% |
| 多利进取 |
150033 |
0.3190 |
37.44% |
| 申万进取 |
150023 |
0.1910 |
37.30% |
| 银华锐进 |
150019 |
0.2070 |
22.07% |
| 银华鑫利 |
150031 |
0.1260 |
20.22% |
| 信诚500B |
150029 |
0.1180 |
15.90% |
| 华夏大盘 |
000011 |
11.7250 |
12.3050 |
+0.0427% |
| 嘉实增长 |
070002 |
4.7380 |
5.3390 |
+0.2539% |
| 泰达精选 |
162204 |
4.5754 |
4.8154 |
+0.1225% |
| 嘉实服务 |
070006 |
3.9150 |
4.2950 |
+0.2818% |
| 景顺增长 |
260104 |
3.5810 |
4.7170 |
-0.4171% |
| 长盛同庆A |
150006 |
1.1390 |
1.1390 |
+0.0000% |
| 基金汉盛 |
500005 |
1.1304 |
4.2560 |
+5.7041% |
| 基金同盛 |
184699 |
1.1141 |
3.2666 |
+6.3174% |
| 基金通乾 |
500038 |
1.1079 |
3.4209 |
+5.4942% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.0990 |
1.0990 |
+0.0911% |
| 信诚货币B |
550011 |
3.3724 |
+5.6560% |
| 信诚货币A |
550010 |
3.3106 |
+5.4020% |
| 泰信天天 |
290001 |
3.2024 |
+4.8060% |
| 中信货币 |
288101 |
1.9536 |
+4.5730% |
| 长信利息B |
519998 |
1.4238 |
+6.5440% |
| 基金普丰 |
184693 |
0.874 |
1.27% |
| 基金银丰 |
500058 |
0.886 |
0.91% |
| 基金久嘉 |
184722 |
0.792 |
0.89% |
| 基金裕阳 |
500006 |
0.850 |
0.83% |
| 大成优选 |
150002 |
0.856 |
0.82% |
| 建信优势 |
150003 |
0.843 |
-0.47% |
| 基金安顺 |
500009 |
0.945 |
-0.32% |
| 同庆A |
150006 |
1.100 |
0.09% |
| 基金汉兴 |
500015 |
0.888 |
0.11% |
| 基金天元 |
184698 |
0.809 |
0.25% |
| 广发强债 |
270009 |
1.2400 |
2.64% |
4.58% |
| 光大增利A |
360008 |
1.1640 |
0.88% |
4.14% |
| 光大增利C |
360009 |
1.1490 |
0.69% |
3.45% |
| 嘉实短债 |
070009 |
1.1531 |
1.34% |
2.57% |
| 工银双利A |
485111 |
1.0220 |
1.19% |
1.59% |
| 双禧A |
150012 |
1.0890 |
2.74% |
5.52% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.0990 |
2.71% |
5.47% |
| 长盛同庆A |
150006 |
1.1390 |
2.52% |
5.17% |
| 景丰A |
150025 |
1.0420 |
1.96% |
3.99% |
| 汇利A |
150020 |
1.0450 |
1.95% |
3.88% |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
基金经理 |
发行期 |
募集规模 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
权益登记日 |
红利发放日 |
分红比例 |
|
|
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
股票型 |
2011-10-21 |
2011-10-28 |
每10份派0.3500元 |
|
070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
2011-10-17 |
2011-10-18 |
每10份派0.0230元 |
|
610002 |
信达精华配置 |
混合型 |
2011-09-26 |
2011-09-27 |
每10份派2.2000元 |
|
160605 |
鹏华中国50 |
混合型 |
2011-09-20 |
2011-09-22 |
每10份派3.1000元 |
|
310368 |
申万竞争优势 |
股票型 |
2011-09-19 |
2011-09-20 |
每10份派2.7000元 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
拆分前一日净值 |
拆分日期 |
拆分比例 |
|
|
510120 |
海富通上证非周期 |
股票型 |
0.9830 |
2011-05-18 |
0.4213:1 |
|
510230 |
国泰上证180 |
股票型 |
0.9810 |
2011-05-06 |
0.2840:1 |
|
510210 |
富国上证综指 |
股票型 |
1.0120 |
2011-03-11 |
0.3422:1 |
|
510220 |
华泰上证中小盘 |
股票型 |
1.0100 |
2011-03-11 |
0.2733:1 |
|
164207 |
天弘添利分级A |
债券型 |
1.0080 |
2011-03-02 |
1.0080:1 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
暂停说明 |
|
|
000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
申购关闭赎回开放 |
|
550005 |
信诚三得益 |
股票型 |
取消500万申购转入限制 |
|
121007 |
瑞福进取 |
指数型 |
2010年7月9日暂停交易 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
混合型 |
转型为国泰沪深300 申购关闭 赎回开放 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
混合型 |
转为嘉实优质企业基金 申购关闭 赎回开放 |
·由于封闭式基金成立之后不能赎回……[专题]
·所谓可以养老的基金,是指一个靠工资……[专题]
·随着股指的又一轮大跌,基金净值也大幅……[专题]
·债券型基金以投资债券为主,是一种……[专题]
·基金QDII管理人资格的认证及基金QDII……[专题]
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基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划...更多>>
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