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行业
| 申万收益 |
150022 |
-0.2040 |
-19.39% |
| 双禧A |
150012 |
-0.2050 |
-18.76% |
| 银华稳进 |
150018 |
-0.1820 |
-17.30% |
| 基金银丰 |
500058 |
-0.1680 |
-16.34% |
| 信诚500A |
150028 |
-0.1690 |
-16.11% |
| 申万进取 |
150023 |
0.1960 |
48.76% |
| 多利进取 |
150033 |
0.2906 |
34.54% |
| 银华鑫利 |
150031 |
0.1190 |
23.47% |
| 银华锐进 |
150019 |
0.1860 |
22.85% |
| 双禧B |
150013 |
0.1280 |
16.31% |
| 华夏大盘 |
000011 |
11.4480 |
12.0280 |
+0.6418% |
| 嘉实增长 |
070002 |
4.6780 |
5.2790 |
+0.7104% |
| 泰达精选 |
162204 |
4.4902 |
4.7302 |
-0.2133% |
| 嘉实服务 |
070006 |
3.7890 |
4.1690 |
+0.4773% |
| 景顺增长 |
260104 |
3.5950 |
4.7310 |
+0.3629% |
| 同庆A |
150006 |
1.1430 |
1.1430 |
+0.0876% |
| 基金汉盛 |
500005 |
1.1089 |
4.2345 |
-0.0991% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.1020 |
1.1020 |
+0.0000% |
| 双禧A |
150012 |
1.0930 |
1.0930 |
+0.0000% |
| 基金通乾 |
500038 |
1.0815 |
3.3945 |
+0.1574% |
| 融通易支付 |
161608 |
4.8654 |
+5.6890% |
| 光大货币 |
360003 |
3.4762 |
+5.8570% |
| 万家货币 |
519508 |
2.5241 |
+6.1460% |
| 大摩货币 |
163303 |
2.5143 |
+4.0750% |
| 中银货币 |
163802 |
2.3771 |
+6.1960% |
| 基金泰和 |
500002 |
0.865 |
1.41% |
| 同庆B |
150007 |
0.675 |
1.20% |
| 瑞和远见 |
150009 |
1.045 |
1.16% |
| 大成优选 |
150002 |
0.817 |
0.99% |
| 瑞福进取 |
150001 |
0.509 |
0.99% |
| 基金普惠 |
184689 |
0.919 |
-0.11% |
| 富国天丰 |
161010 |
0.976 |
0.00% |
| 同庆A |
150006 |
1.116 |
0.09% |
| 基金裕隆 |
184692 |
0.852 |
0.12% |
| 基金安信 |
500003 |
0.919 |
0.22% |
| 广发强债 |
270009 |
1.2530 |
3.72% |
4.49% |
| 光大增利A |
360008 |
1.1680 |
0.58% |
4.35% |
| 招商债券 |
217003 |
1.5738 |
1.38% |
3.86% |
| 光大增利C |
360009 |
1.1530 |
0.39% |
3.66% |
| 鹏华丰收 |
160612 |
1.2770 |
0.96% |
3.62% |
| 双禧A |
150012 |
1.0930 |
2.73% |
5.50% |
| 国泰优先 |
150010 |
1.1020 |
2.61% |
5.35% |
| 同庆A |
150006 |
1.1430 |
2.60% |
5.15% |
| 申万收益 |
150022 |
1.0630 |
2.83% |
4.57% |
| 景丰A |
150025 |
1.0450 |
1.95% |
3.98% |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
权益登记日 |
红利发放日 |
分红比例 |
|
|
485105 |
工银增强收益A |
债券型 |
2011-11-28 |
2011-11-29 |
每10份派0.4500元 |
|
485005 |
工银增强收益B |
债券型 |
2011-11-28 |
2011-11-29 |
每10份派0.2500元 |
|
160123 |
|
债券型 |
2011-11-24 |
2011-11-28 |
每10份派0.1000元 |
|
160124 |
南方中证50债券C |
债券型 |
2011-11-24 |
2011-11-28 |
每10份派0.1000元 |
|
163801 |
中银中国 |
混合型 |
2011-11-23 |
2011-11-25 |
每10份派2.5000元 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
拆分前一日净值 |
拆分日期 |
拆分比例 |
|
|
510120 |
海富通上证非周期 |
股票型 |
0.9830 |
2011-05-18 |
0.4213:1 |
|
510230 |
国泰上证180 |
股票型 |
0.9810 |
2011-05-06 |
0.2840:1 |
|
510210 |
富国上证综指 |
股票型 |
1.0120 |
2011-03-11 |
0.3422:1 |
|
510220 |
华泰上证中小盘 |
股票型 |
1.0100 |
2011-03-11 |
0.2733:1 |
|
164207 |
天弘添利分级A |
债券型 |
1.0080 |
2011-03-02 |
1.0080:1 |
|
代码 |
名称 |
基金类型 |
暂停说明 |
|
|
000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
申购关闭赎回开放 |
|
550005 |
信诚三得益 |
股票型 |
取消500万申购转入限制 |
|
121007 |
瑞福进取 |
指数型 |
2010年7月9日暂停交易 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
混合型 |
转型为国泰沪深300 申购关闭 赎回开放 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
混合型 |
转为嘉实优质企业基金 申购关闭 赎回开放 |
·由于封闭式基金成立之后不能赎回……[专题]
·所谓可以养老的基金,是指一个靠工资……[专题]
·随着股指的又一轮大跌,基金净值也大幅……[专题]
·债券型基金以投资债券为主,是一种……[专题]
·基金QDII管理人资格的认证及基金QDII……[专题]
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基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划...更多>>
编辑:
姜隆 王旻洁
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